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심텍
심텍, 1년 시뮬레이션
심텍의 1년을 시뮬레이션하고 있습니다…
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현재가$109.25
1년 후 손실이 날 가능성은 57%입니다.
곡선 위를 가리키면 그 지점의 확률을 보여줍니다.
시뮬레이션한 2,000개의 1년이 어디서 끝났는지를 현재 가격 대비 수익률로 그린 것입니다.
띠의 가운데는 이 자산의 향후 1년 기대수익률입니다. 먼저 투자자 전체가 기대할 수 있는 수익률에서 출발해, 이를 자산군·업종·개별 기업에 각각이 지는 위험의 크기와 서로 함께 움직이는 정도에 따라 나눕니다. 애널리스트의 이익 전망 상향·하향처럼 구체적인 정보가 있으면 해당 기업의 기대수익률을 올리거나 내리고, 그 이유를 차트 아래에 적어 둡니다. 가운데 선은 평균이 아니라 가장 전형적인 결과(중앙값)에 그려지므로, 변동성이 큰 자산일수록 기대수익률보다 낮게 보일 수 있습니다.
각 경로는 있을 수 있는 1년을 하나씩 그려 본 것입니다. 오늘 가격에서 출발해 위의 기대수익률을 향해 움직이되, 하루하루의 출렁임은 이 자산이 지난 몇 년간 실제로 보인 변동성만큼으로 둡니다. 이를 수천 번 반복하면 서로 다른 1년이 수천 개 나옵니다. 띠는 그 대부분이 지나간 범위이고, 종 모양 곡선은 연말에 그 결과가 어떻게 퍼져 있는지입니다.
국내 대형주 전반의 이익 전망치가 평균 3% 상향되었습니다. 심텍은 국내 대형주와 함께 움직이는 경향이 있어, 이 요인은 심텍의 기대수익률도 높였습니다.
2026년 9월 26일 기준
2026년 9월 29일 종가 기준. 실제 수치는 2023년 10월 4일부터의 주가에서, 1년 뒤 수치는 2,000회 시뮬레이션에서 계산했습니다. 예측이 아닙니다.